关于“南山转债”赎回的公告

  主要内容情绪:

  赔偿完全符合日:2015年3月10日

  赔偿价钱:104元/张(含现期利钱),现期利钱含税

  赔偿款发给日:2015年3月13日

  第一体买卖日(2015年3月11日)赔偿完全符合日,“南山转债”将终止买卖与股权掉换;这一初期赔偿使筋疲力尽后,“南山转债”将在上海可转让证券买卖所摘牌。

  山东南山铝产业股份有限公司(以下简化“本公司”)的的股本自2014年12月8日至2015年1月20日陆续30个买卖一半天有20个买卖日close的现时分词形式价钱高于本公司“南山转债(110020)”(以下简化“南山转债”)现期转股价钱的130%,地基公司替换公司润色购买证草案的商定,已起动装置可调换公司债的赔偿条目。本董事会第十一接触讨论经过了向提早赔偿“南山转债”的运动,决定行使本公司可调换公司债的提早赔偿权,对“赔偿完全符合日”完全符合在册的“南山转债”整个赔偿。

  现时的禀承股票上市的公司可转让证券发行必须穿戴的、《上海可转让证券买卖所的股本上市药典》和本公司《可替换公司润色购买证募集说明书》的参与条目,就赔偿参与事项向全部地“南山转债”持有人公报如次:

  一、赔偿条目

  1、用完赔偿条目

  可替换润色可在成年人的后五买卖一半天发行。,公司将以可替换润色赔偿不成替换A股。,详细赔偿价钱由股东大会相信董事会地基发行时集市状态与保举人及主承销品销售商协商决定。

  2、提早赔偿条目

  转换,当呈现以下两种状态时,公司有权决定禀承润色面值的104%(含现期利钱)赔偿整个或零件未转股的可调换公司债:

  A。在转换,免得公司的股本在一点陆续三十买卖日中至多二十买卖日的close的现时分词形式价钱不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%);

  B。当发行可替换润色不克不及替换为的股本时,,000万元。

  免得的股本价钱校准产生在前三十买卖日,在校准前的买卖价钱和close的现时分词形式价的禀承,校准后的买卖日是地基校准后的的股本价钱计算的。。

  3、赔偿顺序及限期

  本可调换公司债成年人的日然后的两个买卖日,本公司将展览本息兑付公报。本公司将付托钟登公司上海办事处报答日。

  在可替换润色的条款内,免得公司的的股本价钱或不成替换的股本的相抵,公司将在符合提早赔偿使习惯于的下一买卖一半天在柴纳证监会详细说明的股票上市的公司书信展览媒介物上述说公报,毫不含糊行使赔偿权。免得公司决定赚得赔偿权,本公司将于残冬腊月前发行至多三联体赔偿预告书。,公报将颁布赔偿顺序。、赔偿价钱、支付方式、支付时期等。。赔偿日期从高音的回购日起实足30天。。当公司决定演技整个赔偿,在赔偿日当天个人财产完全符合在册的可调换公司债将整个被解冻。当公司决定厕足其间赔偿的时辰,详细赚得办法该当禀承规则经营。。公司将在3个买卖日赔偿日然后,付托上海可转让证券买卖所经过其报答赔偿特别基金管理机构。赔偿期完毕后,公司将颁布赔偿奏效及其感动。。

  二、参与本可调换公司债赔偿安排方式

  (1)赔偿使习惯于的赚得

  公司的股本自2014年12月8日至2015年1月20日陆续30个买卖一半天有20个买卖日close的现时分词形式价钱高于“南山转债”现期转股价钱的130%,已符合“南山转债”的赔偿使习惯于。

  (二)赔偿日期

  这次赔偿情人为2015年3月10日收盘后在柴纳可转让证券完全符合结算有限责任公司上海办事处(以下简化“中登上海办事处”)完全符合在册的“南山转债”的整个持有人。

  (三)赔偿价钱

  地基我公司替换润色的初期赔偿草案,赔偿价钱为104元/张(含现期利钱),现期利钱含税.

  现期应计利钱的计算符号为:IA=B×i×t/365

  IIA:指现期应计利钱;

  B:指可替换润色持某个可替换润色总计;

  I:指可替换润色年货币利率

  T:指的是天数,即,实践的日历日从不可更改的的利钱报答日期到

  现期利钱IA=B×i×t/365=100×4%×146/365=元/张

  计息天数:从2014年10月16日到2015年3月11日。

  海内自然人金融家减薪(规章费率20%),起飞公司过分的要求后,实践赔偿价钱为人民币/张。,QFII减薪(规章费率10%),起飞公司过分的要求后,实践赔偿价钱为人民币/张。,境内机构金融家,本公司不代扣所得税,实践赔偿价钱为104元/张(纳税后的赔偿价钱以中登上海办事处审读的价钱为准).

  (四)赔偿顺序

  该公司将在《柴纳可转让证券报》完毕前重行上市。、《上海可转让证券报》、《可转让证券日报》和呈送所网站()上述说“南山转债”赔偿情绪公报至多3次,预告“南山转债”持有人参与这次赔偿的各项事项。

  当公司决定演技整个赔偿,在第一体买卖日(2015年3月11日)赔偿完全符合日个人财产在中登上海办事处完全符合在册的“南山转债”将整个被解冻。

  公司在这赔偿的末了,赔偿奏效公报及此赔偿对T的感动。

  5、赔偿款发给日:2015年3月13日

  本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算体系向赔偿日完全符合在册并在上海可转让证券买卖所各成员经营了详细说明买卖的持有人派发赔偿款,同时记减持有人实质性的的“南山转债”数额。已使筋疲力尽广泛的详细说明买卖的金融家可收回,未经营详细说明买卖的金融家将被赔偿。,详细说明买卖后发送。

  6、买卖与股权掉换

  第一体买卖日(2015年3月11日)赔偿完全符合日,“南山转债”将终止买卖与股权掉换。

  三、润色信息

  润色机关:公司可转让证券部

  润色电话:(0535)8666352

  本公报。

  山东南山铝产业股份有限董事会

  2015年1月21日

(责任编辑):DF150)

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